Blog

[Cas Client]

Mettre en place une relance préventive des factures pour accélérer l'entrée de cash

[Cas Client] Mettre en place une relance préventive des factures pour accélérer l'entrée de cash

Le groupe

🡢 Spécialiste dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation pour les professionnels et les particuliers.

🡢 Entreprise engagée dans une stratégie de proximité et de satisfaction client.

Problématiques & objectifs du groupe

  • Accélérer l’entrée de cash.
  • Minimiser les provisions de fin d’exercice pour présenter de bons bilans.
  • Faciliter le remboursement de la dette (la société étant sous LBO).

Les solutions mises en place par URIOS – BEIC

Mise en place d’une équipe dédiée de 8 à 10 collaborateurs qui gèrent au quotidien le poste client du groupe depuis 2014. Ses missions pour réduire le DSO :

🡢 Nettoyage de balance âgée : relance et encaissement des créances impayées, analyse des litiges pour anticipation des risques. Ce nettoyage permet d’avoir une comptabilité à jour avec un minimum de retards ou d’impayés.

🡢 Recouvrement amiable et judiciaire afin d’assurer l’encaissement des créances tout en préservant la relation client. La stratégie de recouvrement est adaptée en fonction de la typologie de chaque débiteur et de son niveau de solvabilité.

Dans une autre entité du groupe, un module préventif est associé au processus de recouvrement pour décupler son efficacité :

🡢 Relance préventive de chaque client : le chargé de recouvrement vérifie que les factures ont été réceptionnées par les débiteurs, qu’elles sont conformes et qu’aucun litige n’est associé. L’objectif est d’obtenir une promesse de date de paiement à échéance. Si une erreur est présente sur les factures (numéro de commande manquant, non réception de la facture, …), le chargé de recouvrement effectue la modification et renvoie la facture directement aux débiteurs.

factures payees avant echeance
clients payent entre  a  jours

Résultats

+ Réduction des frais de procédures de recouvrement amiable ou judiciaire.

+ Amélioration de la relation client. Le client se sent écouté et peut exposer le problème qui l’empêche de régler sa facture à temps. Une zone d’accord est trouvée, ce qui permet de nouer un lien de confiance entre les deux parties.

+ Qualification et mise à jour régulière de l’intégralité de la base de données du groupe (contact, adresse mail, numéro de téléphone, conditions et délais de paiement…).

Nous serions ravis de vous aider aussi !